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光大保德信睿鑫灵活配置混合型基金分红公告

发布时间:2018-08-28 17:10 来源:未知 编辑:admin

  注:依照基金合同商定,本次基金收益分派比例不低于可供分派利润计较截止日即2018年8月7日可供分派利润的10%。

  注:取舍现金盈利分红体例的投资者的盈利款将于2018年8月22日自基金托管专户划出。

  (1)权柄注销日当日及当前申请申购的基金份额不享有本次分红,权柄注销日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

  (2)对付未取舍本基金具体分红体例的投资者,本基金默认的分红体例为现金盈利体例。

  (3)投资者能够在每个基金开放日的买卖时间内到发卖网点或通过光大保德信客户办事热线确认分红体例(开通光大保德信网上买卖的客户能够通过网上买卖体系进行点窜)。凡但愿点窜分红体例的投资者请务必在2018年8月20日前打点变动手续。2018年8月20日及当前申请打点分红体例点窜的客户,点窜后的分红体例将鄙人一次分红中生效。

  (4)权柄注销日当天,注册注销人不接管投资者申请打点转托管、非买卖过户等特殊营业。

  (5)按照《光大保德信睿鑫矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金合同》的划定,盈利分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行负担,若盈利分派金额小于银行转账或其他手续用度,则主动转为盈利再投资。因而,当投资者的盈利分派金额小于最低现金盈利发放限额10.00元(不含10.00元)时,注册注销机构则将投资者的现金盈利按8月20日除息后的基金份额净值主动转为基金份额。

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  因分红导致基金份额净值变迁,不会转变基金的危害收益特性,也不会低落基金投资危害或提高基金投资收益。

  因分红导致基金份额净值调解至1元左近,在市场颠簸等要素的影响下,基金投资仍有可能呈现吃亏或基金净值仍有可能低于初始面值。

  本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富,光大保德信睿鑫灵活配但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表示。投资有危害,敬请投资人当真阅读基金的有关法令文件,并取舍适合本身危害蒙受威力的投资种类进行投资。

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