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富国基金管理有限公司关于富国收益宝货币市场基金恢复申购及转换

发布时间:2018-08-26 19:29 来源:未知 编辑:admin

  (原题目:富国基金办理无限公司关于富国收益宝货泉市场基金规复申购及转换转入营业的通知布告)。

  富国基金办理无限公司关于富国收益宝货泉市场基金规复申购及转换转入营业的通知布告!

  1、本基金办理人自2016年5月12日起暂停接管本基金的申购、转换转入营业申请(详见2016年5月12日通知布告),现决定自2016年5月16日起规复接管本基金的申购、转换转入营业申请。

  2、比来一个开放日(2016年5月11日)富国收益宝货泉市场基金的每万份收益为0.5413,七日年化收益率为1.757%。

  3、投资者能够登岸富国基金办理无限公司网站或拨打富国基金办理无限公司客户办事热线(天下同一,均免长途费)进行有关征询。

  4、危害提醒:本公司许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。敬请投资者留意投资危害。投资者投资于本基金前应当真阅读基金的基金合同、更新的招募仿单。

  富国中证挪动互联网指数分级证券投资基金可能产生不按期份额折算的危害提醒通知布告。

  按照《富国中证挪动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不按期份额折算的有关划定,当富国挪动互联网B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时,富国挪动互联网份额(场内简称:挪动互联,根本份额,基金代码:161025)、富国挪动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)、富国挪动互联网B份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)将进行不按期份额折算。

  因为近期A股市场颠簸较大,截至2016年5月13日,互联网B的基金份额参考净值靠近基金合同划定的不按期份额折算前提,因而本基金办理人敬请投资者亲近关心互联网B近期的参考净值颠簸环境,并警戒可能呈现的危害。

  一、因为互联网A、互联网B折算前可能具有折溢价买卖景象,不按期份额折算后,互联网A、互联网B的折溢价率可能产生较大变迁。特提请参与二级市场买卖的投资者留意高溢价所带来的危害。

  二、互联网B表示为高危害、高收益的特性,不按期份额折算后其杠杆将规复至初始杠杆程度。

  三、因为触发折算阀值当日,互联网B的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日互联网B的份额参考净值可能与折算阀值0.250元有必然差别。

  四、互联网A表示为低危害、收益相对不变的特性,但在不按期份额折算后互联网A份额持有人的危害收益特性将产生较大变迁,由持有单一的较低危害收益特性的互联网A变为同时持有较低危害收益特性的互联网A与较高危害收益特性富国挪动互联网份额的环境,因而互联网A份额持有人预期收益实现的不确定性将会添加。

  一、按照深圳证券买卖所的有关营业法则,场内份额数将取整计较(最小单元为1份),舍去部门计入基金资产,持有极小数量富国挪动互联网份额、富国挪动互联网A份额、富国挪动互联网B份额的持有人具有折算后份额由于有余1份而被强制归入基金资产的危害。

  二、为包管折算时期本基金的安稳运作,基金办理人可按照深圳证券买卖所、中国证券注销结算无限义务公司的有关营业划定暂停互联网A与互联网B的上市买卖和富国挪动互联网份额的申购及赎回等有关营业。富国基金管理有限公司关于富国收益宝货届时本基金办理人将会对有关事项进行通知布告,敬请投资者予以关心。

  投资者若但愿领会基金不按期份额折算营业详情,请参阅本基金的基金合同及《富国中证挪动互联网指数分级证券投资基金招募仿单》(以下简称“招募仿单”)或者拨打本公司客服德律风:(免长途话费)。

  三、本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。

  本基金办理人提示投资者基金投资的“买者自傲”准绳,在做出投资决策后,基金经营情况与基金净值变迁引致的投资危害,由投资者自行负担。币市场基金恢复申购及转换转入业务的公告投资有危害,取舍须隆重。敬请投资者于投资前当真阅读本基金的基金合同和招募仿单等有关法令文件。

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