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景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)分红公告

发布时间:2018-07-29 12:02 来源:未知 编辑:admin

  注:本基金基金合同商定:在合适相关基金分红前提的条件下,本基金收益每年至多分派一次,年度分派在基金管帐年度竣事后的4个月内完成;每年收益分派次数最多为4次,年度收益分派比例不低于基金年度已实现收益的50%。截至2015年12月31日,本基金年度已实现收益为2,205,661,920.60元。

  1、取舍现金盈利体例的投资者的盈利款将于2016年4月26日自基金托管账户划出。资基金(LOF)分红公告

  2、权柄注销日申请申购的无效基金份额不享有本次分红权柄,权柄注销日申请赎回的无效基金份额享有本次分红权柄;权柄注销日当天场内买入的基金份额享有本次分红权柄,权柄注销日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权柄。

  3、托管于证券注销结算体系(即场内)的基金份额的分红体例只能是现金分红。托管于注册注销体系(即场外)的基金份额分红体例可为现金分红体例或盈利再投资体例,本基金默认的收益分派体例是现金分红;盈利再投资部门以除息日的基金份额净值为计较基精确定再投资份额。投资者可通过查询领会基金目前的分红设置形态。对付托管于注册注销体系的基金份额,注册注销机构将只接管投资者通过买卖类申请零丁设置单只基金分红体例。

  4、投资者能够在每个基金开放日的买卖时间内到各发卖网点点窜分红体例,本次分红体例将依照投资者在权柄注销日前(不含2016年4月22日)最初一次取舍的分红体例为准。请投资者通过景顺长城基金办理无限公司客户办事核心或本公司官网查询确认分红体例能否准确。如但愿点窜分红体例,景顺长城鼎益混合型证券投请务必在2016年4月21日当日买卖时间竣事前到发卖网点打点设置分红体例营业。本公司将只接管投资者通过买卖类申请零丁设置单只基金分红体例。关于分红体例营业法则的通知布告敬请查阅我公司于2011年12月16日公布的《景顺长城基金办理无限公司关于变动分红体例营业法则的通知布告》。

  5、权柄分派时期(2016年4月20日至2016年4月22日),本基金将暂停跨体系转托管营业。

  6、本次分红不会转变本基金的危害收益特性,也不会低落本基金的投资危害或提高本基金的投资收益。

  7、因分红导致基金净值调解至1 元初始面值或1 元初始面值左近,在市场颠簸等要素的影响下,基金投资仍有可能呈现吃亏或基金净值仍有可能低于初始面值。

  (2)景顺长城基金办理无限公司客户办事热线)向打点营业的本地发卖网点查询。

  9、危害提醒:本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。投资者投资于本基金时应当真阅读本基金的基金合同、招募仿单。敬请投资者寄望投资危害。

  上述事项已按划定向中国证券投资基金业协会打点响应手续,并报中国证券监视办理委员会深圳羁系局存案。

  上述事项已按划定向中国证券投资基金业协会打点响应手续,并报中国证券监视办理委员会深圳羁系局存案。

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